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昨日沪深股市双双低开低走,上证指数最低跌至3300点,较昨日收盘下跌0.09%;深证成指跌0.36%,创业板指跌0.38%。
宏观面,美国方面,昨日美国公布的7月份核心CPI和PPI数据不及预期,这使得美联储加息时间点延。虽然美国7月非农就业数据靓丽,且7月制造业和非制造业PMI均超预期,美联储加息时间点也提前到了。但鉴于美国经济数据依然疲软,且中美贸易摩擦尚未缓和,再加上美国税改不确定性,美元指数仍有进一步走弱的可能。另外,昨日中美联合进行贸易协商,虽然最终结果仍然定于中,但就结果来看,双方互为有利好,有利于双方的贸易磋商,也有利于贸易战。在当前美国经济数据不佳、美联储加息时间点临近的情况下,基本面因素的改善仍然是支撑美元指数上涨的重要因素。
外汇分析师中信建投认为,美元指数延续弱势,同时对于贸易战施压美元的担忧情绪,导致以美元计价的大宗商品价格呈大幅波动。同时,黄金多头也是延续了上周五的强势上涨,技术上已经到达了一个重要的压力位,如果美元指数继续走弱,那么大宗商品或将继续承压。
美联储副主席克拉里达指出,长期来看,美元指数的下行趋势将在2019年3月之前逐步停止,因此美元年内将继续维持强势。
不过,对于目前美元的走势情况,中信建投认为,在2019年美联储加息周期的背景下,外部环境将继续影响美元指数。而对于外部环境的改善,我们认为,最好的预期是2019年美联储加息的预期有了新的变化。
中银证券也认为,未来美联储仍有可能继续加息,美元指数有望进一步下探,这意味着美元指数中期仍将继续承压。美联储“中性”的预期是2019年美元指数或将继续承压,但不排除2019年加息的可能性。
瑞银证券表示,美国2019年的GDP增速或从年初的1.9%降至2.0%,2019年的增长则从1.9%降至1.0%。而美元走强可能意味着美国2019年的经济增速从1.6%降至1.1%。
而如果12月经济数据进一步恶化,则可能意味着美联储“很快”就将再次降息。根据最新的经济模型预测,2019年美联储“中性”的预期将从明年1月起开始,到2020年底,美联储将降息两次,每次25个基点。从美债收益率曲线来看,美联储降息时长,1月-3月的美债收益率曲线更加平缓,直到2021年底才会达到了1.95%,而美债收益率曲线一直维持“强势”。
目前来看,市场普遍预期美联储在未来降息的可能性在降低,但如果美联储的降息幅度真的超过市场普遍预期,那么可能会引发市场对美联储的踩踏事件的进一步发酵,到10月份美联储将降息50基点,至1.5%-1.75%。目前来看,美联储确实在执行如此宽松的货币政策,但这并不妨碍美债收益率继续上涨,一旦美债收益率继续上行,美元的上升趋势就会被打破。