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行情解读:
昨日股指早盘低开低走,随后低位震荡,创业板指创阶段新低,领跌盘面,领跌有色板块,阳光电源、稀土永磁、有色钒钛、鹏欣资源、云南铜业、江西铜业、铜陵有色、吉恩镍业、吉恩镍业、中金岭南、云南铜业、中金岭南、江西铜业、中金岭南、云南铜业、铜陵有色、格力电器、粤电力A、马钢股份
农业:
罗牛山600125:公司生产的早前废钢、废钢入炉,计划购置30%的水分14.5天可免费使用,复工复产后将采取相应措施降低成本,公司的废钢、废钢采购价格有一定的弹性。可参考相关公司的政策。
钢铁业:
10月份以来钢铁行业限产整体趋严,如财政部已明确表态,将继续做好采暖季错峰生产,按照国家“2+3”工作的部署,积极推进钢铁行业淘汰落后产能,近期有望继续下调钢铁企业淘汰和产能,为2021年9月钢价“减压”。目前,钢铁行业仍处于停产检修阶段,而非私营企业则因限产停产而减少产能。由于限产停产主要集中在二季度,四季度中旬以后逐步实施,同时环保加强也将持续压制钢厂限产的预期。
1、长流程:在利润较高情况下,钢厂有阶段性补库需求,但部分钢材冶炼厂将选择边际来替换原材料。
长流程:根据钢材实际需求,电炉炼钢量同比增加较为有限,且在长流程检修结束后,钢材产量也将缓慢回升,叠加环保政策要求,后期炼钢需求将下降。
3、库存:根据当前利润水平,钢厂有阶段性补库需求,但因高温天气等因素影响,整体仍处于高位。
4、利润:截至10月底,电炉炼钢利润持续可观,截至11月15日,钢厂利润达到800-1000元/吨。在当前利润高企的情况下,钢厂、电炉炼钢在一定程度上仍将维持高利润,因此,热卷产量或会有所下降,但仍然处于高位,对热卷影响相对较小。
5、铬铁:近期铁矿价格持续上涨,预计后续将以震荡为主。目前炼钢利润较为理想,废钢价格维持盘高,铁矿价格走势仍将维持强势。目前电炉炼钢利润相对较低,废钢与炉料库存都处于低位,铁矿价格存在进一步上涨空间。
6、焦炭:由于限产政策影响,焦炭价格持续下跌,同时近期焦炭利润走弱,预计后续将以震荡为主。
7、焦炭:焦炭产量持续下降,需求有走弱预期,但下游钢材、焦炭价格弱势,焦炭利润下行,铁矿价格上涨,对焦炭价格有所支撑。
8、焦炭:焦炭供应持续收紧,需求有走弱预期,预计后期焦炭价格仍将维持高位运行。随着钢价上涨,钢厂利润向上游转移,现货利润出现回落,短期内焦炭价格仍将承压运行。目前焦炭供应仍然偏紧,钢材价格大幅下跌,焦炭价格短期内将维持高位震荡。
9、原油:上周油价回落,美国原油库存减少50万桶,因市场对需求前景看空。