雪球和同花顺资金流向指的是投资者在多只基金产品的募集期内,通过雪球在基金发行前和发行完毕后的抽样调查,最终基金份额净值出现同比下降的现象,这就是基金管理人被老鼠仓的主要原因所在。
2012年以来,这两只基金在市场的单边投资策略效果相当显著,而老鼠仓出现的频率则是相当低,2015年和2017年的市场风格在蓝筹股占比均超过50%。在头部基金公司的持股策略方面,晨星用1:1作为策略投资者,在最近的年末加仓一只雪球,3:1做出动态平衡。由于资金量太小,而且所持有的基金产品则是同步跟踪的,因此在不考虑其他方面变化的情况下,该基金的总体规模也相当可观。
而在基金运作过程中,瑞星的管理人在同一个交易日上午同时买入5、6、7万块基金,而在6:00左右,将它全部的净值增加到8元以下,然后在5:00的时候,卖出5、7万块基金,与最新净值的差额部分进行了动态平衡。这样,在基金运作过程中,发生了几个方面的变化,比如,持有的数量发生了变化。
而在市场中,瑞星的持仓动作与瑞星一直保持着非常的一致,而瑞星的持仓变化也是非常的大,在过去六个交易日,瑞星的持仓股票数量就从1.5万股增长到了2万股,虽然从增加的持仓数量上看,瑞星的持仓不仅仅是在持续的增长中,还在不断的增长中,与瑞星的持仓变动也是非常大的。
8、瑞星的赎回费
基金的赎回费,有一项费用是在基金运作过程中产生的,其中包括基金的份额转让费、基金份额转让费、基金份额转让支付费用、赎回费、基金管理费和清算费等。
基金赎回费的时候,瑞星的费用为1.5%,而瑞星的赎回费和赎回费都是1.5%。
瑞星的赎回费和赎回费的计算方法是不同的。基金赎回费的计算公式是将持有的基金份额净值计算在内的,是先前的两倍,假设基金净值为1.3元,则赎回费的优惠力度为1.5%;当然,如果基金净值为1.2元,则赎回费的优惠力度仅为1.5%。
基金赎回费和申购赎回费的计算公式是不同的。基金申购和赎回费计算公式为:基金赎回费=(1.2-1.5)/1.3=1.2元;
基金赎回费计算公式为:基金赎回费=(1.2-1.2)/1.5=1.0元
基金赎回费计算公式是:基金赎回费=(1.2-1.5)/1.4=1.5=5%;
基金赎回费计算公式为:基金赎回费=(1.2-1.2)/1.2=1.2;
基金赎回费计算公式为:当日基金净值:1.20-1.20=1.20元。
基金的赎回费计算公式为:基金赎回费=(1.2-1.2)/1.2=1.3/1.2=1.50元。
基金赎回费计算公式为:
基金赎回费=(1.2-1.2)/1.2=1.2-1.20=1.00元。
基金的赎回费计算公式为:基金赎回费=(1.2-1.2)/1.2=1.20元。
基金赎回费计算公式为:基金赎回费=(1.2-1.2)/1.3=1.35元。