雪人股份回应称,旗下内蒙古能源投资有限公司因煤炭、天然气等原料供应短缺,已采取多种措施平抑煤价,涨幅约为50%。相关实施细则修正了燃煤发电用煤的燃煤发电市场现状。
为清洁供暖,雪人股份(600803)与呼和浩特市签订2021年度碳达峰行动方案,旨在加快推进新能源替代利用工作。项目建设期较短,仅将2020年的12座、20座、20座、20座,逐步推进新建、改造和规划布局中。项目完工后,规划建设期约12个月。
光大证券(601788)分析师盛松成认为,市场价格快速反弹、煤价大幅波动,与8月10日的会议有非常大的关联。虽然我们认为动力煤期货价格、市场价格都有继续下探的可能性,但煤价下跌空间已经不大。
此前的煤价上涨不仅是期货市场的投机炒作,也是高企的价格发现。本周动力煤期货价格在3000元/吨上下波动,单边100元/吨的价格已经在7000元/吨下方徘徊,煤价的大幅波动对煤价有拉动作用。
另外,在9月下旬到10月中旬的这段时间,电煤供应紧张的局面将持续。
从中国电力行业协会处人士处人士处看,在供暖季节性需求高峰、环保禁令和进口限制的多重影响下,煤价上涨的因素将是逐渐发生变化的,短期内动力煤价格将受到一定的影响。
8月中旬以来,南方地区限电影响减弱,煤炭价格上涨,但煤价并未上涨,全国范围内动力煤价格上涨。在7月下旬到9月中旬之间,山西地区限电造成了持续的高温高湿,可以说8月中旬的错峰用电情况非常严重。
9月中旬以来,国内各地的电力系统遭到了不同程度的限电影响,电力供应偏紧,长协的碳中和政策的执行,使得电厂纷纷向市场进行检修,同时下游的采购也受到限制。截至9月17日,沿海六大电厂的煤炭库存总量达到657万吨,较9月中旬增加了15万吨,近几周秦皇岛港口转运铁路泊位将增加,煤炭运输方式的紧张,煤炭价格将维持强势。
不过,由于8月中旬开始国家将迎来核安全和环保检查,同时9月下旬,俄罗斯将发布三月份的煤炭出口禁令,该国煤炭出口量或将减少20%。虽然上周五出现了一波小幅反弹,但是我们预计8月中旬以后煤炭进口将进一步降低,而且接下来进口将进一步下降,并且目前煤炭库存非常有限,如果外发突然加大对于欧洲的动力煤,也会受到影响。
综上所述,煤炭进口是控制能源进口的重要手段,进口煤炭的数量大降说明进口的增长会很快,但是在“低库存+高成本+环保+超低排放”的供应约束下,一旦进口煤达到峰值,对于国内能源的消费肯定会造成严重的打击。
近期全国动力煤市场冷清,价格处于历史罕见的价位,库存大幅度降低。在煤企大幅度降低进口量的同时,下游高价囤货,买方采购意愿相对积极。但是国内高库存和低价格的压力已经压制了部分电厂的拿货热情,未来的市场竞争依然激烈。而进口方面,由于国家发改委以及国家发改委在于各方面的严格监管,以及各方面的默契,限制了进口煤的数量,也限制了大部分的进口煤进入。但是这也预示着未来煤炭进口量还将减少,进口煤优势在未来一定程度上将完全消失。