黄金期货市场的基本功能有三个:价格发现和套期保值。套期保值是指买进(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。
套期保值分为多头和空头两种。
简单地说,多头指对股票后市看好,先行买进(卖出)股票,等股票涨至某个价位时再卖出(买入),以获取差额收益。空头是指认为股票市场已经下跌到某个价位时,就已经卖出,然后再买入,获取差额收益。
套期保值和做空,和做多一样,都可以通过技术分析、基本面分析和技术面分析等进行,只要技术面分析有利可图,这都是有利可图的。
理论上是这样的,但实际上,现实是这样的,我们期货市场中却存在着这样的套期保值操作,比如2007年的大豆合约,从9月开始做空,现在已经空单盈利1000元,但是由于波动率过大,导致保证金不足,期货公司就会出台政策进行适当的止损,即卖出大豆合约,锁定空头的利润,之后维持期货仓位。
这样的操作最赚钱的做法,就是找到合适的时机再做,做空单就是把原先卖出的大豆合约,止损的标准也就是把买入的大豆合约,或卖出的大豆合约,止损的标准一样,这样做到的结果是,总体盈利较好。比如说10月中旬的豆粕合约,价格处于2900点左右的时候,买入一手豆粕,定在2910点卖空,赚了1000元,但是10月中旬的豆粕价格跌至2850点的时候,买入止损,这样做了500点的盈利,但是从下午的走势中,做空单的过程中,却能赚到钱。
这样的操作其实就是在和市场的价格作对应的同时,通过不断的试错来降低风险,让利润更加的丰厚。这也是期货交易中,我们想要赚钱的基础,而不是“战略”。
投资者的追求都是战略的一部分,也就是说,只有战略的一部分,只有战略的一部分,才能真正的赚取了大钱,而且是很稳的盈利。
所以,在这样的市场中,投资者如果你能够长期持续的获利,就会更好的,在达到一定的时候,你也就拥有了财务的权利了。
做好股票和期货的本质,这也是区别于期货的本质的原因。
如果你真的有足够的资金,你就可以实现资本的保值。这也是最简单的逻辑,为了保证资本的稳定,你还要懂得借钱去搞事情,而这个借钱去搞事情,你一定是要把这个事情做好了的。
所以说,做好股票和期货其实都是一样的,不是有钱去搞事情,而是有钱去搞事情。
从本质上来说,股票就是在资本的杠杆,从理论上来说,只要你想做事情,你就可以了。
当然了,可能只要能够有钱,还是可以做的,但是你一定要用心去做好投资,有足够的钱去搞事情。
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除了最基础的赚钱逻辑,还有市场、产品、企业运作等等。
有些人可能一辈子都不知道如何做好股票和期货,也许是一无所知,但是在期货这种交易的市场上,赚到手的寥寥无几。