真正期货过来人的忠告(关于止损是为了保证帐户资金安全)
首先说两个定义:
第一,是对杠杆的理解。
从本质上而言,期货市场的本质就是自带杠杆的市场。
如果你在小账户里玩儿,你会发现,期货市场的杠杆是10倍,而你只有10倍的杠杆,等于你所赚的钱除以你的账户资金的总资金。
这就是杠杆的来源。
举个例子,比如你在10倍杠杆后,平仓的时候亏损了30%。
然而,一旦你平仓的时候,你的亏损了,那么说明你自己的交易出错了。你有可能是开仓的时候亏损了30%。
那么假如你一旦反向操作,遇到反向走势时,你也会损失惨重。
所以,不管你在什么时间段,在你平仓了,你的账户还是亏损的,实际上都是用自己的闲余资金来投资。
所以,如何降低杠杆的概率,期货交易的杠杆特性就决定了期货交易的杠杆。
想要控制杠杆,你需要控制自己的资金量。
比如,你的保证金杠杆比例是10倍,那么你使用10万元开仓,利用杠杆的原理,你可以在期货交易中积累20万元。
但是如果你的资金量不足20万元,就直接导致你的资金量不足10万元,杠杆过大导致你的抗风险能力偏弱。
在这里,说明一点,期货交易的杠杆水平太大,期货交易是保证金制度。在杠杆的作用下,你的资金放大了十倍左右的倍数,如果你的资金量不足10万元,就表示你的抗风险能力偏弱。
其次,期货交易市场的涨跌停幅度其实就是交易的风险度。而且这样的风险系数都是不一样的。
之所以说期货交易市场风险度轻,是因为在期货交易中,其交易风险性因素是不一样的,如果你的资金量不足20万,你必须要考虑去参与交易,因为这样的风险性就非常大。
在一个非常高的杠杆下,你用很少的钱买到了十倍左右的期货品种,如果你用1万块钱买到了100万块的期货品种,你就面临着高额的赔偿金损失。
而且是重仓,也就是说一旦你重仓操作,可能导致你的持仓本金翻倍,甚至是爆仓。
但是,这样的风险度和你避免重仓操作有很大的关系。比如,你买了10手螺纹钢期货,你重仓了50万,那么你用50万块钱买螺纹钢期货,你重仓操作了100万,如果你把这50万买多螺纹钢,那么你就可能面临爆仓的风险。
因此,作为一个一般的投资者,你最好是轻仓操作,这很重要。
期货风险是一笔交易的充分暴露,并且你必须承受,只有你止损了,才能以交易为生,才有可能出现你的最大风险。
而你的最大风险,就是亏损大于你的初始保证金。
这样的风险度,如果出现了,你在期货市场中就必须承受了,而不止损的后果就是被爆仓了,最终你爆仓了,你的账户里的钱,可能就会归零。
所以,如果你的风险度是100%,那么你50%的止损是得不偿失的。
另外,如果你的交易技术很好,那么赚钱的概率很大。但是如果你的交易手法很成熟,那么你在期货市场上可能就会亏钱。