期货持仓量图解分析:
1、期货主力合约换月
当日持仓量最大的前10名一般合约的换月操作,前20名一般合约的换月操作量最大,而在临近交割月的时候,可能出现无量空逼的现象,且单边连续的投机资金在交割日内完成了交割,换月后的持仓量将会逐步增加。
在临近交割月前一个月,交易所会对持仓量进行调整,持仓量的调整方向要注意,如果是个人投资者,尤其是机构投资者,临近交割月持仓量较大,成交量也很大,那么当临近交割月的时候,往往是主力资金换月的时候,需要通过平仓的方式实现反向操作,减小交易所的持仓风险。
机构投资者:
临近交割月的时候需要注意以下几点:
1、持有期货仓位。
机构投资者对于临近交割月的持仓一定要注意,一般会在交割月前一个月的最后一个交易日进行,以免交割月被交易所强行平仓。
2、建仓。
主力资金在进入交割月之前,肯定是会有一个换月的过程,上期所、大商所、郑商所以及中金所,所以对于临近交割月的主力资金,一般都会有提前换月的操作,这样就可以通过反向对冲操作来实现期货的保值,从而降低价格波动,从而达到市场的盈利。
机构投资者对于临近交割月的持仓一定要注意,一般在主力资金换月前一个月的最后一个交易日进行,这样可以防止机构资金出现违约,从而降低交易所持仓的风险。
3、换月。
主力资金在进入交割月之后,会在主力资金换月的时候,尽可能的减少出现巨大的波动的风险,所以在临近交割月的最后一个交易日的时候,一定要注意机构的持仓情况,在市场行情不利于该合约交割的时候,这样就会造成不利的影响,对于容易出现巨大的震荡的品种,主力资金会积极的参与。
4、风险管理。
个人投资者在临近交割月的时候,应该及时的换月,这样才能够达到理想的效果。另外一个方面就是交割之后的升贴水,对于真正的技术高手来说,浮盈是非常关键的。
因为临近交割日,主力资金会在不断的减少交割量,导致无法进行移仓,这也是导致交割持仓量和仓差不断降低的一个原因。
重仓的问题
1、重仓的问题。
因为重仓的时候,主力仓位比较轻,所以他如果想让你多头吃肉,那么你就必须扛单的,否则你就会有爆仓的风险。
2、滑点。
很多人认为,这种单子很难处理。
我把它放在一边,但是轻仓和浮盈是不一样的。
你轻仓对我没什么影响。
那么你就是重仓搏杀,你重仓你就会有爆仓的风险。
你就会有爆仓的风险。
那么你重仓交易,就是你重仓买入对冲,你重仓错杀对冲就会有爆仓的风险。
2、资金管理。
最后,祝你好运!
每次亏损达到10%就止损离场。
这个道理很好理解。在期货市场里,就是这么简单。
做期货交易,想要赚钱,资金管理是核心。
我把它引入到期货市场的中长线上。