平安证券新客户专享A级股指期权产品。2021年2月,平安证券在新客户一对多的客户服务上线,推出新产品A(A)期权产品。据悉,A1类产品均推出A(H1)与H1类股指期权,但交易量较小H1类合约仍存在很大差距。随着市场的发展,A1类产品的交易量逐渐增多,目前已经突破8亿元,市场规模接近7万亿元,A1类产品交易总量超过14万亿元,远超H1类产品。与此同时,A1类产品交易量的增速和持仓量的稳步下降,也凸显了平安证券与H1类产品在业务多元化发展上的优势。
“A1类产品交易量的增长,与整个行业的发展挂钩。为客户提供了更多的交易机会,平安证券也将此选择推出对冲工具。目前,平安证券所提供的交易策略,包括多个基于金融衍生品的交易策略,包括组合策略、组合化策略、仓位配置策略、量化策略和组合化策略等。未来平安证券将继续保持在稳定的交易策略的基础上,不断提升自身的交易策略能力。”平安证券在此前的业绩说明会上表示。
“我们相信,未来平安证券将保持市场交易的交易策略的持续有效。我们相信在市场交易的同时,更能对冲风险,将提升公司综合竞争力。”平安证券副总裁张志刚认为。
而作为平安证券最近的一个行业,平安证券的分析师张志刚更认为,目前管理层对衍生品的战略已经形成了较强的内部和内功,将覆盖两大板块。目前来看,随着资管新规对私募产品风控的监管与产品创新的落地,将对私募产品风控有效性产生一定的影响。
券商股行情持续升温
在本轮行情中,平安证券的资管产品净值增长上浮小于50%,对其业绩的贡献度也很大。
4月14日,平安证券的资管业务一季报显示,公司去年底的非保本理财产品余额为2.2万亿元,较去年底的3.4万亿元增长了6%。
其中,非保本理财产品及其他收益为正值的产品达到7.3%,较去年底的4.35万亿元增加了1.69%;在非保本理财产品中,各产品的收益均为正值,其中,货币市场私募产品的平均收益率为8.1%,非保本理财产品平均收益率为9.2%。
相关数据显示,平安证券资管产品自成立以来累计净值增长了213%,占比也升至53.3%,成为近年来最高权益类理财产品。
不过,今年一季度,平安信托的净值增长率均达5%以上,这对非保本理财产品却有着一定的影响。
此外,平安信托产品也出现了较大的下滑,而在一季度,该信托产品的净值跌幅达到了4%。
为何在一季度保险理财产品的净值跌幅如此之大?非保本理财产品被紧急披露,业内人士认为,这可能是因为投资者对风险的敏感,另一方面,该产品的管理内部合规管理机制完善、内控严格,对保险公司资金安全的要求非常高。
券商中国记者:
对于寿险,资管行业有着怎样的影响?
平安信托则是金融机构,金融机构的股东有一定的话语权。据了解,平安信托拥有4.3%的资产管理规模。但由于长期以来保险资产管理运作机制严格限制了该产品的可投资规模,因此,保险公司产品在对客户资产进行风险管理方面基本上都是违规。