个股期权交易策略主要逻辑:1.投资者不看好新上市的标的,对于目前主要被套的标的进行套期保值,可以通过期权对冲现货和期货风险;2.从国外成熟市场来看,在ETF期权上市的时候可以降低市场参与者的成本,从而解决被套的难题。同时,通过买入一个虚值期权来预防价格上涨带来的潜在的风险,比如投资者买入一张虚值期权,价格下跌到5000,为了降低和降低现货价格,可以在4月买入50ETF看涨期权(P2P)。
同时,对于有现货背景的期货交易者,可以在4月中旬之前在7月卖出一个虚值期权,或者8月中旬卖出另外两个合约。其中,认购和认沽两个方向都很重要,对于实值和虚值期权,持有实值和虚值的权利金比例一般为10%。对于实值的期权,可以在7月中旬卖出一个虚值期权,到8月中旬卖出一个虚值期权,到9月中旬卖出另外两个合约。
以上,只是做一个简单的比方,如果您认为未来2个月铜市场价格会上涨,那么你可以选择看跌期权,你可以卖出虚值的铜期货,到期现金或其他期权来买入虚值的铜期货,到期进行组合。
那么未来几个月铜市场价格会上涨,这个时候,您还应该如何买入铜期权呢?这个时候,就可以选择卖出虚值期权来做多铜期权。
可以买入实值和虚值两种情况:
在铜期权价格下跌的过程中,你可以选择买入看跌期权,你也可以选择买入看涨期权。
当你买入看跌期权的时候,你会卖出看跌期权,这就是铜期权的价格是跌了,你赚了。那么你有可能赚到钱。
但是,看跌期权与看涨期权最大的区别是你获利的机会是什么?这就需要你通过卖出看涨期权的价格去选择卖出看跌期权的价格。
如果你是卖出看涨期权的价格,那么你可以选择买入虚值期权。这个时候,你有可能亏了钱,而看跌期权的价格是涨的。这个时候,你的损失会被放大。
如果你是买入看跌期权的价格,那么你最大的损失就会小,这就是跌的差不多的范围了。
最后,在期货交易中,你可以尝试买入看跌期权,来获取市场价格的涨幅。比如你觉得价格会上涨,就可以买入看涨期权,它涨到一定程度的时候,你的损失就会被放大了。如果你觉得价格会下跌,就可以卖出看跌期权,它跌到一定程度的时候,你的损失就会缩小。
这样的手段,让很多人都想尝试卖出看跌期权。
但是,期权和期货的区别在于,期权的价格是非线性的,而期货的价格是被人为操控的。期权就是你依据自己的判断来进行的。期权的买方选择权的人,他是被迫行权的,你也是被迫行权的。所以,不管是买方还是卖方,一定要懂得保护自己的权利。
因此,我认为,期权在将来一定会进入一个加速期权的市场。
期权的目的,其实就是给我们一些前进的路上的启示,让我们从更加疯狂的市场上获利。
我认为,期权在未来一定会进入一个加速期,这是一个非常有必要的答案。